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青田华侨创业创新产业投资基金介绍

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一、基金名称及性质

出资方成立青田华侨创业创新产业投资基金有限公司,组织形式为公司制。

二、公司注册地

基金注册地为青田县。

三、基金规模

基金首期募集资金规模为10亿元。

四、基金出资人及出资比例

首期基金10亿元出资中,青田县金控投资管理有限公司出资1亿元,中静集思股权投资基金管理有限公司(或其安排的关联公司)出资2亿元,其他方出资7亿元

五、基金投资期限

基金的存续期限为7年(根据协议约定可延期2年),其中投资期为3年。

    六、基金管理人

青田县中静股权投资基金管理有限公司受托管理基金的全部事务。

 七、基金投资方向

优先支持战略性新兴产业、高成长性产业、传统产业向中高端升级、现代服务业发展等方向,不允许投向房地产和地方基础设施开发建设、不允许投向国家产业政策禁止的行业。

八、投资方式

基金的投资方式包括但不限于非上市企业直接股权投资、债转股,上市(挂牌)公司的定向增发,并购重组,投资新项目,以及以联合并购或控制为目的的上市公司股权等。临时闲置资金可用于短期理财等低风险投资。

九、基金收益分配

基金收益在基金每个投资项目退出时即进行分配,顺序如下:

1)投资收回资金优先用于支付优先级资金的本金及约定的预期回报,以该项目自出资时至分配收益时的实际期间,按天计算;

2)支付夹层资金本金及预期回报,直至夹层资金所获得的回报与优先级资金相同为止;

3)支付劣后资金本金及预期回报,直至劣后资金所获得的年回报与优先级资金相同为止;

4)向以上三方分配收益之后如有剩余超额收益,在优先级资金采取固定回报方式时的分配比例为:60%分配给劣后出资方,20%分配给夹层出资方,其余20%作为业绩报酬分配给基金管理公司;

在优先级资金采取浮动回报方式时的分配比例为:45%分配给劣后出资方,15%分配给夹层出资方,20%分配给优先出资方,其余20%作为业绩报酬分配给基金管理公司。

 十、基金管理公司净利润的特别安排

青田县金控投资管理有限公司与中静集思股权投资基金管理有限公司承诺,未来基金管理公司的全部净利润(包括管理费结余及获得的业绩报酬等)均全部无条件捐献给浙江青田之家公益基金会,用于公益慈善事业。


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